Infor Finance

A vállalatvezetés az infor ERP COM egyik nagy üzleti folyamata, mely az általános ügyviteli – pénzügyi feladatokat, a folyószámla-kezelést, a könyvelést, a befektetett eszköz modult, a termelés kiértékelését, elszámolását, és a kontrolling feladatokat foglalja magába, mindezt a termelésirányítási folyamatok adatainak és funkcionalitásának teljes integrálásával. A cég teljes üzleti folyamatát támogató rendszer egységes adatbázisán alapulva a cégvezetés megkapja a modern informatikai rendszerek által nyújtott valamennyi szolgáltatást a múlt és a jelen folyamatainak elemzéséhez, és a jövő tervezéséhez.

Az ügyviteli rendszer általános jellemzői

• A különböző funkciók különböző felhasználókhoz történő hozzárendelési lehetősége
• Bizonylatok azonosítóképzési szabályainak szabad beállítási lehetősége
• Felhasználó által definiálható szűrők
• Főkönyvi számla – ellenszámla-párok egyértelmű összerendelése
• Könnyen visszakereshető dokumentumok
• Archiválás
• Egységes törzsadat-állomány
• Testreszabható felhasználói felület, mely letárolásra kerül
• Nyomtatás Excelbe, vagy szövegfájlba is
• Paraméterezhető adatimport és – export lehetőségek

Ügyvitel – főkönyv, folyószámla, befektetett eszköz

A teljesen integrált ügyviteli programcsomag egy főkönyvi rendszert, valamint egy folyószámla, egy befektetett eszköz és egy kontrolling modult tartalmaz.
A normál ügyviteli folyamatok kezelése mellett a programban elkészíthetőek a különböző formátumú mérlegek, az eredmény-kimutatás, a konszolidált mérleg, illetve egyéb vezetői jelentések. A zárlati funkciókhoz kapcsolódóan lehetőség van arra, hogy meghatározzuk a devizában és valutában felmerült követelések, kötelezettségek, külföldi pénzértékre szolgáló értékpapírok realizált és nem realizált árfolyam-különbözeteit, melyek igény szerint automatikusan lekönyvelhetőek. Lehetőség van az időszakos zárásra, valamint az év végi zárlati funkciók keretében a zárlati tételek elkülönítésére, a főkönyvi számlák automatikus zárására, következő évi megnyitására.

A külföldi tulajdonossal is rendelkező cégek a főkönyvi kivonatot, s az ehhez kapcsolódó jelentéseket az anyavállalat által megkövetelt devizában is létrehozhatják, illetve magát a programot is használhatják idegen nyelvű kezelői felülettel.

A főkönyvben történő gyűjtéseket kiegészíthetjük egyéb, a vezetés részére szükséges gyűjtésekkel az analitikus kódok segítségével. Egy főkönyvi tétel kilenc szempont szerint csoportosítható, listázható. Kimutatható főkönyvi szám bontásban valamennyi egyéb gyűjtés, illetve a gyűjtő csoportok, gyűjtők is láthatóak főkönyvi számonként.

Az ügyviteli rendszerben előre meghatározott kontírozási szabályokat definiálhatunk.

A főkönyv gyűjti össze a különböző feladásokat: az anyagfeladás összesített adatait, a befektetett eszközök állományában bekövetkezett változásokat, a bérfeladást. A bérfeladás adatainak átvételét a főkönyvi modulban igény esetén a külső bérmodulból interface segítségével is megvalósítjuk.  A feladások már analitikus gyűjtéseket is tartalmazhatnak. A bejövő számlák igazoltatása, jóváhagyásra történő átadása, jóváhagyó személyekre a jóváhagyási időszak végének lekérdezése a rendszer része.

A teljes rendszer, a törzsadatállomány, az analitikus kódok, az ügyviteli elemekkel együtt integráltan működtethető. Mind a bejövő, mind a kimenő számlák könyvelésének alapjául szolgáló adatok, valamint a beállított főkönyvi számok a kontírozás támogatására betölthetők.

A mindennapok forintos és valutás készpénzforgalmát a pénztár-modul adminisztrálja. A pénztárbizonylatok elkészítése, nyomtatása, a pénztár könyvelése és a pénztárzárás az elkülöníthető funkciók. A pénztár modulban lehetőség van költségjellegű tételek rögzítésére a készpénzes számla bejövő számlaként történő lekönyvelése nélkül. Lehetőség van a valutapénztárak kezelésére választás szerint átlagárfolyamon, FIFO, direkt (önállóan meghatározott árfolyamon), illetve folyamatos árfolyamon. A pénztárzárás során elkészíthető az időszaki pénztárjelentés, a pénztármozgások listázása.

A likviditástervezést több szinten képes támogatni az infor ERP COM ügyviteli csomagja. A rendszer képes a kiszámlázott és beérkezett számlákon, a meglévő pénzkészleteken kívül egyéb kötelezettségek, követelések figyelembe vételére is. Lehetőség van arra, hogy a banki műveleteket, a kivonatok és átutalások, az aktuális árfolyamok kezelését bankonkénti bontásban a bankkal történő közvetlen kapcsolat segítségével automatikusan végezzük el.

A rendszer a törvényi szabályozásoknak megfelelő adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti. Az ezekhez szükséges analitikus nyilvántartások, a pénzügyileg nem rendezett tételek visszaigényelhetőségének figyelése, valamint az ÁFA fizetési pozíció változásának precíz kezelése megoldott. Az áfa-bevallás, az önellenőrzési bevallás elkészítése a paraméterezéseket követően automatikusan elvégezhető. Az ABEV részére az adatok átadhatóak.

A befektetett eszköz modul az eszközállomány változásainak, speciális értékmódosításainak nyomon követését és könyvelését teszi lehetővé. Az értékcsökkenés számítható a számviteli és a társasági nyereségadó-törvény, ill. a nemzetközi standardok alapján is. A befektetett eszközök leltározása, valamint a leltár eredményeinek lekérdezése, a kiegészítő melléklet részét képező állományváltozás kimutatás, a befektetett eszközök kartonja is elkészíthető.

Önköltségszámítás

Csak a hatékonyan elemezhető információ értékes, hogy kifejezze a fontos üzleti mutatókat. Mindegyik ügyviteli modul lehetőséget teremt a felhasználók által definiálható többváltozós elemzésekre, amelyek segítségével az üzleti tevékenység a kívánt szemszögből vizsgálható. Tartalmas és hasznos jelentések készíthetőek. Ennek a célnak a megvalósítására a főkönyvi kartonokon történő gyűjtés mellett lehetőség van ún. analitikus kódonkénti gyűjtések megvalósítására. Az analitikus kódokra (pl. költséghely, költségviselő, projekt, stb.) történő könyvelést a főkönyvi számlához hozzárendelten különböző aránypárok meghatározásával is meg lehet adni. A gyűjtéssel többszintű, hierarchikusan felépített mechanizmus alapján vizsgálhatjuk pénzügyi oldalról a cég életét, akár egyszerre több független szempontrendszer szerint.

A kontrolling modul biztosítja a kalkulációs egységenkénti (cikk, cikkcsoport, gyártási rendelés, sorozat, stb.) utókalkulációt, az elő-, valamint az utókalkuláció adatainak összehasonlítását, a költségek különböző vetítési alapok alapján történő felosztását, költség-átterheléseket.

A terv-, illetve előkalkulációhoz alapadatként a közvetlen gyártási költségek, ezek meghatározására az anyagok esetében a forráslistában (darabjegyzékben) rögzített anyagnormák és a készletgazdálkodásban nyilvántartott árak (több lehetőség, jellemzően mérlegelt átlagár), a műveleteknél az előkészületi és darabidők, valamint a műveletekhez, illetve termelő munkahelyekhez rögzített, szabadon paraméterezhető költségnemekhez hozzárendelt normaidő-költségek szolgálnak. A közvetlen gyártási költségeken túl az általános költségeket is tervezni tudja a rendszer, pótlékkulcsos módszerrel. Lehetőség van szabadon definiálható kalkulációs sémák létrehozására is, vagyis a vállalat tetszőleges költségfajtákból állíthatja össze a maga kalkulációs sémáit. Ez lehetővé teszi a vállalat saját szempontjainak figyelembevételét az ajánlati árak, illetve elszámoló árak meghatározásánál.

Az önköltségszámítási modulban gyűjthető össze valamennyi kalkulációs egységre a tényköltség. A tényköltségek meghatározásánál lehetőség van arra, hogy az önköltség valamennyi összetevőjét (anyag, bér, egyéb költségek) – amelyek vagy közvetlenül a termékelőállítás során merültek fel, vagy a közvetetten felmerült költségeket, amelyeket valamilyen vetítési alap arányában osztottak fel – az önköltségi árban figyelembe vegyük. Az önköltségszámítási modulba az adatok érkezhetnek az ügyviteli modulokból, vagy importálhatóak Excel táblákból. A tényköltségek összegyűjtését, a közvetett költségek különféle vetítési alapok arányában történő szétosztását, valamint a kalkulációs egységenkénti tényleges önköltség meghatározását az önköltségszámítási modulban valósíthatjuk meg. A vetítési alapok a termelésirányítási modulokból, az infor:Finance-ból gyűjthetőek össze. Az önköltségszámítás eredménye igény szerint a főkönyvi könyvelés részére átadható.

Az önköltségszámítás eredményeképpen meghatározott tényleges önköltségi ár a nyilvántartási árral, még az ajánlati kalkuláció, a normatív kalkuláció költségelemei az utókalkuláció eredményével vethető össze.